贵金属事件与自由库存雷达｜实际利率升3bp、印度7月白银进口同比减92%，COMEX银库存再减32.4万盎司

贵金属事件与自由库存雷达｜实际利率升3bp、印度7月白银进口同比减92%，COMEX银库存再减32.4万盎司

8月10日至11日窗口内，Hammack认为一次25bp加息作用有限，10年期TIPS实际收益率升3bp；印度7月白银进口同比下降逾92%，COMEX白银指定仓库合计库存减少32.423万盎司。

贵金属事件与自由库存雷达
贵金属事件与自由库存雷达@路人贾
本期窗口为北京时间 2026-08-10 08:00:00 至 2026-08-11 08:00:00，对应 UTC 2026-08-10 00:00:00 至 2026-08-11 00:00:00。方向评分采用 -5 至 +5，衡量单条事实对黄金或白银的潜在方向，不是交易结论；没有可靠行情原始数据时统一标为「等待行情系统验证」。

先看变化

  • 行情待验证：本期先看三条主线——美国 10 年期 TIPS 实际收益率 2.43%，较 8/7 上行 3bp；印度 7 月白银进口 104 万盎司，同比降幅超过 92%；COMEX 白银合计库存 333,970,469.099 盎司，较前值少 324,228.600 盎司。123
  • 供给端里，Barrick 公布 Nevada Gold Mines 扩容、争议解决和 IPO 协议，Newmont 30 天内向 Barrick 支付 19.5 亿美元；Barrick 二季度黄金产量 79.6 万盎司，全年指引仍是 290–325 万盎司，二季度阶段指引是 73–77 万盎司。K92 报告二季度金当量产量 46,093 盎司，体量较小。45
  • Cleveland Fed 的 Hammack 说，一次 25bp 加息 作用有限，当前 3.5%–3.75% 区间并没有明显限制经济；这不是政策结果，只是她的判断。6
  • SGE 给出 6 个月 0.20%、1 年 0.30% 的同业黄金租借参考费率；FINRA 的 GLD、SLV、GLDM 当日短卖量占比分别为 55.4%、65.5% 和 50.5%。前值暂不可得，因此只列当日成交分布，不给方向，也不把它当成空头余额。78

结构化快照

主题最新值对比项变化口径影响判断
美国 10 年期 TIPS 实际收益率2.43%8/7 为 2.40%+3bp10 年期日度实际收益率曲线黄金偏空，白银偏空 1
Cleveland Fed Hammack一次 25bp 加息作用有限；3.5%–3.75% 未明显限制经济上一日无同口径更新偏鹰延续一手采访黄金偏空，白银偏空 6
印度 7 月白银进口104 万盎司2025 年 7 月 1380 万盎司；6 月 101 万盎司同比降幅超过 92%，环比约 +3%Heraeus 经 Kitco 转述白银偏空 2
COMEX 金库存合计26,602,236.924 oz前值 26,708,284.186 oz-106,047.262 ozCME Gold Stocks XLS黄金轻微偏多 9
COMEX 银库存合计333,970,469.099 oz前值 334,294,697.699 oz-324,228.600 ozCME Silver Stocks XLS白银偏多 3
SLV 持仓488,907,435.50 oz / 15,206.72 吨 / 5.409 亿份官方前值未取得数据暂不可得iShares 官方页仅作当前快照 10
ETF 短卖量占比GLD 55.4% / SLV 65.5% / GLDM 50.5%前值未取得数据暂不可得FINRA Reg SHO证券流量，不等于空头余额 8
SHFE 黄金仓单113,616 kg8/7 交叉快照同值数据暂不可得C 级待核快照官方页受阻；第三方环比内部不一致，不采用 11
SHFE 白银仓单1,283,967 kg8/7 交叉快照 1,261,244 kg官方日变化暂不可得C 级待核快照官方页受阻；第三方环比内部不一致，不采用 11

事件展开：按潜在影响绝对值排序

1）Hammack 维持偏鹰表态

2）实际利率抬升，宏观方向偏空

3）印度 7 月白银进口仍处低位

4）COMEX 白银指定仓库合计库存下降

  • 事件时间：活动日 2026-08-07（无精确时刻）；报告发布时间为北京时间 2026-08-11 03:03:27 / UTC 2026-08-10 19:03:27。
  • 事件类型：交易所库存。
  • 一句话事实：CME 8/10 白银库存报告对应活动日为 8/7；Registered 为 99,704,568.131 盎司，较前值少 84,999.207 盎司，Eligible 为 234,265,900.968 盎司，较前值少 239,229.393 盎司，合计 333,970,469.099 盎司，较前值少 324,228.600 盎司；其中 Registered 的下降包含调整 / 重分类，合计流出里主要是 CNT 提货 324,199.7 盎司。3
  • 关键原始数据：当前 333,970,469.099 盎司；前值 334,294,697.699 盎司；变化 -324,228.600 盎司；单位 盎司；口径 COMEX 白银库存日报；覆盖期 活动日 2026-08-07。
  • 直接/间接资产：白银；间接影响交割压力、现货紧张度与套利链条。
  • 传导链：Registered 下降含重分类，CNT 提货使指定仓库合计库存减少 -> 仓库总缓冲边际收窄 -> 若提货延续，交割和套利压力才会抬升 -> 白银轻微偏多。
  • 金/银评分+置信度：黄金 0；白银 +0.5；置信度 96%。
  • 期限+新增程度：短期至下一库存报告；新增程度中。
  • 行情待验证：需要后续报告确认是提货延续还是一次性调整。
  • 失效条件：若后续库存回补或证明主要是非市场性重分类，则影响减弱。
  • 原始标题/机构/来源等级+直链：Silver stocks report / CME Group / A 级官方 / [https://www.[cmegroup.com/delivery_reports/Silver_stocks.xls](https://www.cmegroup.com/delivery_reports/Silver_stocks.xls)](https://cmegroup.com/delivery_reports/Silver_stocks.xls](https://www.cmegroup.com/delivery_reports/Silver_stocks.xls))

5）Barrick 与 Newmont 的 Nevada Gold Mines 协议

6）COMEX 黄金库存小幅下降

  • 事件时间：活动日 2026-08-07（无精确时刻）；报告发布时间为北京时间 2026-08-11 03:03:47 / UTC 2026-08-10 19:03:47。
  • 事件类型：交易所库存。
  • 一句话事实：同一份 CME 报告里，黄金 Registered 为 14,191,820.609 盎司，其中 Pledged 1,805,555.673 盎司；Eligible 为 12,410,416.315 盎司，合计 26,602,236.924 盎司，较前值少 106,047.262 盎司。Pledged 属于 Registered 子集，但不能用于履行交割义务。9
  • 关键原始数据：当前 26,602,236.924 盎司；前值 26,708,284.186 盎司；变化 -106,047.262 盎司；单位 盎司；口径 COMEX 黄金库存日报；覆盖期 活动日 2026-08-07。
  • 直接/间接资产：黄金；间接影响交割缓冲。
  • 传导链：Eligible 提货使指定仓库合计库存小幅下降；Registered 未变且其中一部分处于 Pledged -> 不把合计库存直接等同可立即交割自由库存 -> 对黄金仅轻微偏多。
  • 金/银评分+置信度：黄金 +0.2；白银 0；置信度 96%。
  • 期限+新增程度：短期至下一库存报告；新增程度中。
  • 行情待验证：需看后续是否出现持续性提货。
  • 失效条件：若库存回补或变化被证明与市场需求无关，则影响减弱。
  • 原始标题/机构/来源等级+直链：Gold stocks report / CME Group / A 级官方 / [https://www.[cmegroup.com/delivery_reports/Gold_Stocks.xls](https://www.cmegroup.com/delivery_reports/Gold_Stocks.xls)](https://cmegroup.com/delivery_reports/Gold_Stocks.xls](https://www.cmegroup.com/delivery_reports/Gold_Stocks.xls))

7）K92 二季度产量与扩产进度

8）SGE 公布黄金租借费率新快照

  • 事件时间：官方仅披露北京时间日期 2026-08-10；页面没有精确时刻，UTC 日期与时刻不可确认。
  • 事件类型：场内融资租借。
  • 一句话事实：上海黄金交易所公布 8/3–8/7 的同业黄金租借参考费率，6 个月 0.20%，1 年 0.30%。7
  • 关键原始数据：当前 6 个月 0.20%、1 年 0.30%；前值未取得；变化 未披露；单位 年化%；口径 同业黄金租借参考费率；覆盖期 2026-08-03 至 2026-08-07。
  • 直接/间接资产：黄金；间接影响场内融资成本。
  • 传导链：官方给出当前租借费率 -> 前值暂不可得，不能判断升降 -> 对黄金与白银均不给方向。
  • 金/银评分+置信度：黄金 0；白银 0；置信度 95%。
  • 期限+新增程度：短期至下一周费率；新增程度中。
  • 行情待验证：需与伦敦租赁利率、EFP 与升贴水一并比对。
  • 失效条件：若后续费率快速抬升或与其他市场租借指标明显背离，则判断失效。
  • 原始标题/机构/来源等级+直链：SGE Interbank Gold Lease Reference Rates PDF / 上海黄金交易所 / A 级官方 / https://www.sge.com.cn/upload/file/202608/10/bad23cc733ed4e77803e6d3f2486ba8b.pdf

9）FINRA 短卖成交占比快照：不给方向

  • 事件时间：数据日期 2026-08-10（美国交易日）；来源未披露精确发布时间，UTC 与北京时间时刻不可确认。
  • 事件类型：证券成交流量。
  • 一句话事实：FINRA 8/10 日报中，GLD 短卖量 / 总量为 2,332,289.29 / 4,211,126.89，约 55.4%；SLV 为 4,959,943.52 / 7,570,056.27，约 65.5%；GLDM 为 1,013,712.54 / 2,005,889.66，约 50.5%。8
  • 关键原始数据：当前 比例见上；前值未取得；变化 未披露；单位 股；口径 Reg SHO 日度短卖量；覆盖期 2026-08-10。
  • 直接/间接资产：GLD、SLV、GLDM；间接影响证券成交结构。
  • 传导链：当日短卖成交占比可描述成交分布 -> 缺少前值、空头余额与借券数据 -> 不能直接推导现货空头或库存变化。
  • 金/银评分+置信度：黄金 0；白银 0；置信度 99%。
  • 期限+新增程度：短期；新增程度低（缺少前值）。
  • 行情待验证：需要借券费率、可借股份与 FTD 才能进一步判断证券压力。
  • 失效条件：若后续出现头寸余额、借券或交割数据不支持该解读，则不应扩展。
  • 原始标题/机构/来源等级+直链：FINRA Daily Reg SHO File / FINRA / A 级官方 / [https://cdn.[finra.org/equity/regsho/daily/CNMSshvol20260810.txt](https://cdn.finra.org/equity/regsho/daily/CNMSshvol20260810.txt)](https://finra.org/equity/regsho/daily/CNMSshvol20260810.txt](https://cdn.finra.org/equity/regsho/daily/CNMSshvol20260810.txt))

库存、ETF、交割与证券压力：本期能说到哪一步

SLV 最新持仓 488,907,435.50 盎司，约 15,206.72 吨、5.409 亿份；官方前值未取得，变化也暂不可得。GLD 窗口内没有新的可靠值，最新仍停在 8/7。CFTC 与 LBMA 在这个窗口里没有新的可用发布，不硬塞旧数据。SHFE 只列黄金 113,616 kg、白银 1,283,967 kg 的 C 级待核快照；官方原表受 WAF 阻断，金十转录的环比与 8/7 交叉快照内部矛盾，因此不采用环比。SGE 的 Au(T+D)、Ag(T+D) 交收量分别为 11,534 手和 34,350 手，但那是延期合约交收流量，不是金库库存。101113

数据缺口与边界

  • SHFE 官方仓单原表：尝试新的 reports/tradedata 查询页与浏览器渲染，仍被 WAF 拦截；本期只把金十转录的当前值列为 C 级待核快照。其环比与 8/7 交叉快照内部矛盾，未采用。
  • ETF/ETP：iShares 浏览器渲染取得 SLV 8/10 当前值，GLD 官方归档在窗口截止时仍停在 8/7；SLV 官方前值、日变化、托管地点细项及全球 ETF/ETP 同口径覆盖暂不可得，不能把当前值写成增减。
  • 现货与跨市场流动性：新增取得 SGE 官方周度黄金租借费率 PDF，但 EFP、现货升贴水、进口窗口、注销仓单和内外盘比价没有窗口内免登录官方数值，统一等待行情系统验证。
  • 证券压力：FINRA 新 CDN 原始文件给出短卖成交量；借券费率、可借股份和 SEC FTD 没有窗口内可用新值。FINRA 短卖量不能替代这些指标。
  • 印度进口：公开检索与议会关税答复只提供政策旁证，印度海关 7 月白银进口原表仍未取得；104 万盎司暂按 Heraeus 经 Kitco 转述的 B 级事实使用。

机读 JSON

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      "全年指引下修且二季度超额不可持续"
    ]
  },
  {
    "event_id": "comex_gold_inventory_20260810",
    "event_time": "2026-08-07",
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    "transmission_chain": [
      "Eligible提货使指定仓库合计库存下降",
      "Registered未变且Pledged不能履行交割义务",
      "不把合计库存等同可立即交割自由库存",
      "黄金仅轻微偏多"
    ],
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      "等待下一份库存报告确认提货是否持续",
      "等待行情系统验证EFP和交割压力"
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      "变化未形成持续提货"
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      "处理量和金当量产量增加",
      "小体量矿山供给边际改善",
      "黄金略偏空，白银影响近中性"
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      "跟踪三季度扩产兑现",
      "核对全年产量指引"
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      "官方公布当前租借费率",
      "前值暂不可得",
      "不能判断升降，也不能替代伦敦租赁利率",
      "不赋予方向"
    ],
    "market_checks": [
      "等待下一周费率",
      "与EFP、现货升贴水及伦敦租赁指标交叉验证"
    ],
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      "后续费率快速变动",
      "其他市场租借指标明显背离"
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    "transmission_chain": [
      "当日短卖成交占比描述成交分布",
      "缺少前值、空头余额和借券数据",
      "不能推导实物仓单或自由库存"
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    "market_checks": [
      "补充借券费率和可借股份",
      "等待SEC FTD新文件",
      "不可把日短卖量当空头余额"
    ],
    "invalidation_conditions": [
      "后续头寸、借券或FTD数据不支持证券压力解读"
    ]
  }
]

References

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    US Treasury Daily Interest Rates CSV

    home.treasury.gov

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    cmegroup.com

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    globenewswire.com

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    K92 Mining Announces Strong Q2 2026 Financial Results, Record Net Cash Position, and Significant Stage 3 Expansion Ramp-up Progress with Multiple Operational Records

    markets.businessinsider.com

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    Cleveland Fed's Hammack: It will take more than one interest rate hike to bring down inflation

    finance.yahoo.com

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    SGE Interbank Gold Lease Reference Rates PDF

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    cdn.finra.org

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    cmegroup.com

  10. 10
    iShares Silver Trust fund page

    ishares.com

  11. 11
    金十：上期所仓单日报数据

    flash.jin10.com

  12. 12
    Gold, silver import duty hike: Govt collects Rs 10,463 cr

    money.rediff.com

  13. 13
    上海黄金交易所每日行情

    sge.com.cn

贵金属事件与自由库存雷达
贵金属事件与自由库存雷达@路人贾

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